Trong thị trường tài chính, “hợp đồng tương lai vĩnh cửu” là một công cụ giao dịch không còn xa lạ với các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Vậy hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì và tại sao nó lại thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng đầu tư? Bài viết này sẽ giải thích rõ về đặc điểm, lợi ích, và rủi ro của hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Bạn cũng sẽ được giới thiệu các bí quyết tối ưu hoá phí giao dịch từ công cụ tài chính này.
Đọc thêm: Tìm hiểu tất tần tật về hợp đồng tương lai
Hợp Đồng Tương Lai Vĩnh Cửu Là Gì?
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là một loại hợp đồng phái sinh vô thời hạn, cho phép các nhà giao dịch đầu cơ về biến động giá của tài sản mà không cần sở hữu tài sản đó. Điều đặc biệt là nó không có ngày hết hạn cố định như các hợp đồng tương lai truyền thống. Việc không có thời gian kết thúc giúp nhà giao dịch duy trì vị thế lâu dài mà không lo phải gia hạn.
Một điểm đặc biệt của hợp đồng tương lai vĩnh cửu là Funding Rate (Tỷ lệ tài trợ). Đây là cơ chế giúp giá hợp đồng luôn gần sát giá giao ngay của tài sản cơ sở. Hệ thống này điều chỉnh liên tục giữa người mua và người bán, tạo sự cân bằng cho hợp đồng.
Các Đặc Điểm Chính Của Hợp Đồng Tương Lai Vĩnh Cửu
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu có những đặc điểm nổi bật khiến nó trở thành công cụ giao dịch hấp dẫn trong thị trường tài chính. Dưới đây là những yếu tố chính bạn cần hiểu rõ khi tham gia vào loại hợp đồng này, giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả.
- Không Có Ngày Hết Hạn
Một trong những điểm hấp dẫn của hợp đồng tương lai vĩnh cửu là bạn có thể giữ vị thế lâu dài mà không lo bị hết hạn, điều này giúp bạn linh hoạt hơn trong chiến lược giao dịch. - Funding Rate
Để duy trì sự cân bằng giữa giá hợp đồng và giá giao ngay, các bên tham gia hợp đồng sẽ thanh toán cho nhau một khoản gọi là Funding Fee. Khoản phí này thay đổi tùy theo sự chênh lệch giá giữa hợp đồng và thị trường giao ngay. - Đòn Bẩy
Với hợp đồng tương lai vĩnh cửu, bạn có thể sử dụng đòn bẩy để mở các vị thế lớn hơn với vốn ít. Tuy nhiên, đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận cũng như rủi ro, vì vậy bạn cần quản lý thật tốt. - Yêu Cầu Ký Quỹ
Để duy trì vị thế, bạn phải có một khoản ký quỹ duy trì. Nếu số dư tài khoản giảm xuống dưới mức yêu cầu này, sàn giao dịch có thể thanh lý vị thế của bạn.
Đọc thêm: Tìm hiểu về quỹ tương hỗ: Mutual fund là gì và cách hoạt động
Các Thành Phần Tạo Nên Hợp Đồng Tương Lai Vĩnh Cửu
Để tham gia giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu, bạn cần hiểu rõ các thành phần tạo nên nó. Từ ký quỹ ban đầu cho đến PnL (lợi nhuận và thua lỗ), mỗi yếu tố đều có vai trò quan trọng trong việc duy trì và quản lý vị thế của bạn. Hãy cùng khám phá chi tiết các yếu tố dưới đây để nắm bắt cơ hội giao dịch hiệu quả hơn!
- Ký Quỹ Ban Đầu
Đây là số tiền tối thiểu bạn cần phải bỏ ra để mở một vị thế có đòn bẩy. Khoản tiền này giúp bạn vay thêm vốn từ sàn giao dịch để tạo ra vị thế lớn hơn. - Ký Quỹ Duy Trì
Ký quỹ duy trì là mức tiền tối thiểu bạn cần phải có trong tài khoản để giữ vị thế của mình. Nếu số dư trong tài khoản giảm xuống dưới mức này, bạn sẽ bị yêu cầu bổ sung thêm vốn hoặc có thể bị thanh lý. - Funding Rate
Như đã đề cập, Funding Rate là khoản thanh toán định kỳ giữa người mua và người bán của hợp đồng. Khi Funding Rate dương, người mua (long) sẽ trả cho người bán (short), và ngược lại khi Funding Rate âm. - Thanh Lý
Nếu giá trị tài sản bảo đảm của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì, hợp đồng của bạn có thể bị thanh lý. Điều này thường đi kèm với phí thanh lý. - PnL (Lợi Nhuận và Thua Lỗ)
PnL là chỉ số thể hiện kết quả tài chính của giao dịch. Khi bạn đóng vị thế, phần lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa hiện thực hóa sẽ chuyển thành lợi nhuận hoặc thua lỗ đã hiện thực.
Lợi Ích và Rủi Ro Của Hợp Đồng Tương Lai Vĩnh Cửu
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Dưới đây là những điểm mạnh và điểm yếu mà bạn cần lưu ý khi tham gia vào giao dịch hợp đồng này.
Lợi Ích
- Không Có Ngày Hết Hạn
Bạn có thể giữ vị thế lâu dài mà không lo hợp đồng hết hạn, tạo sự linh hoạt trong chiến lược giao dịch. - Tính Thanh Khoản Cao
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu có tính thanh khoản cao, giúp bạn dễ dàng thực hiện các giao dịch mà không gặp khó khăn. - Đòn Bẩy Cao
Sử dụng đòn bẩy giúp bạn mở vị thế lớn với vốn nhỏ, từ đó tăng cơ hội lợi nhuận nếu dự đoán đúng xu hướng.
Rủi Ro
- Khuếch Đại Lợi Nhuận và Rủi Ro
Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ, làm tăng mức độ rủi ro nếu thị trường đi ngược lại với bạn. - Rủi Ro Thanh Lý
Nếu không quản lý ký quỹ đúng cách, bạn có thể bị thanh lý vị thế và mất toàn bộ khoản đầu tư. - Chi Phí Funding Fee
Trong các thời điểm biến động mạnh, phí Funding Fee có thể tăng cao, làm giảm lợi nhuận hoặc gây ra thua lỗ không mong muốn.
Như vậy, dù hợp đồng tương lai vĩnh cửu có nhiều ưu điểm, nhưng bạn cần phải quản lý rủi ro cẩn thận để tránh những hậu quả không đáng có.
Chiến Lược Tối Ưu Hóa Phí Giao Dịch
Tối ưu hóa phí giao dịch là yếu tố quan trọng giúp bạn giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả giao dịch. Dưới đây là những chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả mà bạn có thể áp dụng để tiết kiệm phí giao dịch khi tham gia vào hợp đồng tương lai vĩnh cửu.
Lựa Chọn Sàn Giao Dịch Phù Hợp
Một trong những cách quan trọng để tối ưu hóa phí giao dịch là chọn sàn giao dịch có phí thấp. Các sàn như Binance và Bybit thường cung cấp phí giao dịch hấp dẫn. Hãy so sánh phí giữa các sàn để tìm ra nơi tốt nhất cho bạn.
Chọn Thời Điểm Giao Dịch Thích Hợp
Phí giao dịch thay đổi theo thời gian. Trong những giai đoạn ít biến động, phí giao dịch thường thấp hơn. Bạn nên giao dịch vào thời điểm thị trường ổn định, tránh các thời điểm có biến động mạnh để tiết kiệm phí.
Sử Dụng Lệnh Giới Hạn
Lệnh giới hạn giúp bạn kiểm soát mức giá vào lệnh và giảm phí giao dịch. Lệnh thị trường có thể giúp bạn vào lệnh ngay lập tức nhưng thường đi kèm với phí cao hơn. Vì vậy, sử dụng lệnh giới hạn sẽ giúp bạn tối ưu hóa chi phí.
Kết luận
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu không chỉ là công cụ giao dịch lợi nhuận cao, mà còn là thử thách đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với tính linh hoạt, khả năng sử dụng đòn bẩy và không có ngày hết hạn, hợp đồng này mang đến cơ hội lớn. Tuy nhiên, đừng quên rằng sự quản lý rủi ro và tối ưu hóa phí giao dịch là chìa khóa để tối đa hóa lợi nhuận và tránh rủi ro đáng tiếc. Nếu bạn nắm vững chiến lược, hợp đồng tương lai vĩnh cửu sẽ là công cụ tuyệt vời để chinh phục thị trường tài chính đầy tiềm năng này.
Đọc thêm: Khám phá future market là gì và cách thức hoạt động
Về Trình duyệt Herond
Herond là trình duyệt chặn quảng cáo và trình theo dõi cookies, với tốc độ duyệt Web nhanh chóng và mức tiêu thụ băng thông thấp. Trình duyệt Herond có hai sản phẩm cốt lõi:
– Herond Shield: phần mềm chặn quảng cáo và bảo vệ quyền riêng tư;
– Herond Wallet: ví điện tử social đa chuỗi, không lưu ký.
Herond hướng đến mục tiêu đưa Web 3.0 đến gần hơn với người dùng trên toàn cầu. Đây là sứ mệnh mà Herond luôn kiên định theo đuổi, vì tương lai, mọi người đều có quyền kiểm soát dữ liệu của chính mình. Herond hiện đã có phiên bản ứng dụng điện thoại trên cả CH Play và App Store, mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người dùng.
Hãy theo dõi các bài đăng tiếp theo để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về sử dụng web an toàn và hiệu quả. Nếu bạn có góp ý hay thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với chúng tôi trên các nền tảng sau:
- Telegram: https://t.me/herond_browser
- Mạng xã hội X: @HerondBrowser
- Hỗ trợ kỹ thuật: https://community.herond.org
