Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, việc quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng để bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận. Lệnh stop loss, một công cụ phổ biến trong đầu tư crypto, giúp nhà đầu tư tự động hóa giao dịch khi giá tài sản đạt đến mức đã được định trước. Bằng cách hiểu rõ các nguyên tắc và thời điểm áp dụng stop loss, bạn có thể giảm thiểu những tổn thất không đáng có và giữ vững chiến lược đầu tư của mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh stop loss để bảo vệ tài sản trong các tình huống khác nhau.
Stop Loss là gì trong đầu tư crypto?
Stop-loss là một lệnh giao dịch có điều kiện mà các nhà đầu tư sử dụng để giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường. Cụ thể, lệnh stop-loss tự động bán hoặc mua một tài sản khi giá của nó đạt đến một mức đã được xác định trước. Điều này giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi những biến động tiêu cực của thị trường.
Trong thị trường tiền điện tử, lệnh stop-loss đặc biệt quan trọng do tính biến động cao. Việc thay đổi giá có thể diễn ra rất nhanh, khiến việc đặt lệnh mua hoặc bán thủ công trở nên khó khăn và dễ dẫn đến thua lỗ. Bằng cách sử dụng lệnh stop-loss, nhà đầu tư có thể xác định mức giá thấp nhất mà họ sẵn sàng chấp nhận, giúp tối ưu hóa việc quản lý rủi ro.
Ví dụ: Trong một đợt giảm giá mạnh vào tháng 8/2023, giá Bitcoin đã giảm gần 10% chỉ trong vòng vài giờ. Nhà đầu tư nào thiết lập lệnh stop-loss ở mức 28.000 USD đã tránh được tổn thất lớn khi giá giảm sâu hơn nữa, xuống dưới 26.000 USD.
Sử dụng stop-loss không chỉ là một cách để bảo vệ vốn mà còn là chiến lược thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận trong một thị trường đầy rủi ro.
Có mấy loại lệnh Stop Loss trong đầu tư crypto?
Trong đầu tư tiền điện tử, có nhiều loại lệnh Stop Loss được sử dụng để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Dưới đây là ba loại lệnh Stop Loss phổ biến nhất:
Trailing Stop Loss (Lệnh dừng lỗ động)
Lệnh dừng lỗ động cho phép nhà đầu tư thiết lập một khoảng cách giữa giá tài sản và mức dừng lỗ. Khi giá tài sản tăng, mức dừng lỗ cũng tự động tăng theo, nhưng nếu giá giảm, mức dừng lỗ vẫn giữ nguyên. Khi giá giảm xuống bằng mức dừng lỗ, lệnh sẽ được kích hoạt tự động. Điều này giúp nhà đầu tư không cần phải liên tục điều chỉnh mức dừng lỗ khi thị trường biến động.
Ví dụ: Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ động với khoảng cách 5%, khi giá Bitcoin tăng từ 30.000 USD lên 31.500 USD, mức dừng lỗ sẽ tăng từ 28.500 USD lên 29.925 USD. Nhưng nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới mức này, lệnh sẽ tự động bán ra để bảo vệ khoản đầu tư.
Full Stop Loss (Lệnh dừng lỗ toàn bộ)
Lệnh dừng lỗ toàn bộ sẽ kích hoạt việc bán hoặc mua toàn bộ số lượng tài sản khi giá đạt mức dừng lỗ đã thiết lập. Nếu giá di chuyển ngược chiều với dự đoán của bạn, toàn bộ vị thế sẽ bị đóng lại, giúp hạn chế thua lỗ. Tuy nhiên, nếu giá tăng trở lại, bạn sẽ không còn nắm giữ tài sản để hưởng lợi.
Ví dụ: Khi bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 25.000 USD cho Bitcoin, nếu giá giảm từ 28.000 USD xuống 25.000 USD, lệnh sẽ bán toàn bộ số lượng Bitcoin bạn đang giữ.
Partial Stop Loss (Lệnh dừng lỗ một phần)
Lệnh dừng lỗ một phần cho phép bạn bán một phần tài sản khi giá đạt mức dừng lỗ. Phần tài sản còn lại vẫn được giữ trong danh mục đầu tư, cho phép bạn tiếp tục nắm giữ nếu giá phục hồi. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giảm, phần tài sản còn lại sẽ chịu thêm rủi ro.
Ví dụ: Bạn có 10 Bitcoin và đặt lệnh dừng lỗ một phần khi giá giảm xuống 27.000 USD. Khi giá chạm mức này, bạn bán 5 Bitcoin, nhưng giữ lại 5 Bitcoin. Nếu giá phục hồi lên 29.000 USD, bạn sẽ vẫn có lợi nhuận từ 5 Bitcoin còn lại.
Những mẹo nhận biết khi nào thì nên áp dụng lệnh stop loss
Việc sử dụng lệnh stop loss đúng thời điểm có thể giúp nhà đầu tư hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn nhận biết khi nào nên áp dụng lệnh này:
- Khi thị trường có dấu hiệu biến động mạnh
Khi giá tiền điện tử dao động mạnh trong khoảng thời gian ngắn, bạn nên cân nhắc đặt lệnh stop loss để tránh rủi ro mất mát lớn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các giai đoạn thị trường có sự biến động bất ngờ. - Khi tài sản chạm ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng
Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ là các mức giá mà tại đó giá thường có xu hướng đảo chiều. Khi tài sản tiếp cận các mức này, việc đặt lệnh stop loss có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro nếu giá không theo dự đoán. - Khi phân tích kỹ thuật cho thấy dấu hiệu đảo chiều
Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (MA) hay chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể giúp bạn dự đoán khi nào giá có khả năng đảo chiều. Nếu các chỉ báo cho thấy tín hiệu giảm giá, lệnh stop loss nên được thiết lập để bảo vệ khoản đầu tư của bạn. - Khi cảm thấy cảm xúc chi phối quyết định
Nếu bạn cảm thấy lo lắng hoặc bị cuốn theo cảm xúc trong quá trình giao dịch, lệnh stop loss có thể giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc và đảm bảo rằng các quyết định của bạn dựa trên phân tích thay vì cảm giác.
Kết luận
Việc sử dụng lệnh stop loss hiệu quả không chỉ giúp nhà đầu tư bảo vệ khỏi những biến động thị trường mà còn hỗ trợ trong việc kiểm soát rủi ro và duy trì lợi nhuận. Bằng cách hiểu và áp dụng đúng loại lệnh stop loss trong từng tình huống, bạn có thể tự tin hơn trong hành trình đầu tư crypto, dù thị trường có đầy thách thức.
Về Trình duyệt Herond
Herond là trình duyệt chặn quảng cáo và trình theo dõi cookies, với tốc độ duyệt Web nhanh chóng và mức tiêu thụ băng thông thấp. Trình duyệt Herond có hai sản phẩm cốt lõi:
– Herond Shield: phần mềm chặn quảng cáo và bảo vệ quyền riêng tư;
– Herond Wallet: ví điện tử social đa chuỗi, không lưu ký.
Herond hướng tới mục tiêu mang Web 3.0 tới gần hơn với người dùng phổ thông toàn cầu. Herond hiện đã có phiên bản ứng dụng điện thoại trên cả CH Play và App Store. Hãy theo dõi các bài đăng tiếp theo để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về sử dụng web an toàn và hiệu quả.
